49. Analyse des échéances pour les dettes financières
Le tableau ci-après analyse les échéances contractuelles restantes pour ces instruments financiers non-dérivés. Le tableau a été établi sur la base des flux de trésorerie non actualisés relatifs aux dettes financières et se basant sur la date la plus proche à laquelle le Groupe peut être requis de payer. Le tableau ci-dessous comprend les flux de trésorerie liés au principal et aux intérêts. La colonne ajustement représente les possibles flux de trésoreries futurs attribuables à l’instrument financier et compris dans cette analyse d’échéance mais qui ne sont pas compris dans la valeur comptable de la dette financière. Les soldes avec échéance inférieure à 12 mois équivalent leur valeur comptable puisque l’impact de l’escompte est insignifiant.
| Echu dans les 12 mois | Echu dans les 12 mois | Echu à plus d’un an et jusqu’à 5 ans | Echu à plus d’un an et jusqu’à 5 ans | Echu au-delà de la 5e année | Echu au-delà de la 5e année | Ajustment | Ajustment | Total | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En CHF’000 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 | 2007 | 2006 |
| Emprunt convertible | 5 688 | 5 688 | 372 752 | 22 752 | - | 355 688 | -56 347 | -67 440 | 322 093 | 316 688 |
| Emprunts bancaires à long terme | 97 | 47 | 2 441 | 1 822 | 1 046 | 126 | -809 | -167 | 2 775 | 1 828 |
| Emprunts à long terme tiers | 8 | - | 208 | 866 | - | - | -16 | - | 200 | 866 |
| Dettes financières à court terme | 11 954 | 9 967 | - | - | - | - | - | 11 954 | 9 967 | |
| Total | 17 747 | 15 702 | 375 401 | 25 440 | 1 046 | 355 814 | -57 172 | -67 607 | 337 022 | 329 349 |
Le Groupe a suffisamment de liquidités et de lignes de crédit pour gérer les risques de liquidité liés aux échéances respectives des passifs financiers.