Tableaux des flux de trésorerie consolidés des exercices clos aux 31 décembre 2007 et 2006
| En CHF’000 | Notes | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|
| Résultat net attribuable aux actionnaires de Kudelski SA | 66 096 | 136 044 | |
| Ajustements pour : | |||
| Impôts courants et différés | 14 938 | 11 766 | |
| Charges d’intérêts et autres produits/(charges) financier(e)s, net | -228 | -11 257 | |
| Frais de transaction et allocation de la composante capitaux propres des emprunts convertibles | 5 405 | 5 262 | |
| Amortissements et pertes de valeur | 49 511 | 37 955 | |
| Modification de juste valeur des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | -187 | 4 863 | |
| Part au résultat des sociétés associées | -2 465 | -3 231 | |
| Dividendes reçus des sociétés associées | 1 229 | 1 879 | |
| Part des actionnaires minoritaires au résultat | 1 352 | 2 486 | |
| Charges non monétaires sur avantages du personnel | 9 439 | 7 932 | |
| Produit résultant de la vente de filiale | 92 | -59 083 | |
| Paiements nets fondés sur des actions dans des filiales | -169 | - | |
| Autres produits/charges non monétaires | 1 710 | -424 | |
| 146 723 | 134 192 | ||
| Variation des stocks | -32 660 | -7 179 | |
| Variation des débiteurs clients | -8 034 | -56 693 | |
| Variation des fournisseurs | -6 483 | 13 503 | |
| Variations des autres rubriques du fonds de roulement net | -20 349 | 23 163 | |
| Intérêts payés | -6 401 | -6 347 | |
| Intérêts reçus | 12 969 | 11 282 | |
| Impôts payés | -21 323 | -14 742 | |
| Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles | 64 442 | 97 179 | |
| Acquisitions d’immobilisations incorporelles | -33 878 | -21 968 | |
| Acquisitions d’immobilisations corporelles | -56 528 | -47 348 | |
| Produits de cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles | 2 625 | 1 602 | |
| Acquisition d’actifs financiers | -12 081 | -23 682 | |
| Produit de cessions d’actifs financiers et remboursement de prêts | 34 583 | 2 567 | |
| Vente de filiales, nette des liquidités cédées | 36 | 1 709 | 36 301 |
| Acquisition de filiales, nette des liquidités acquises | 37 | -128 678 | -11 114 |
| Flux de trésorerie consacrés à des activités d’investissement | -192 248 | -63 642 | |
| Variation des dettes financières à court terme, prêts à long terme et autres dettes à long terme | 2 058 | -8 035 | |
| Paiements reçus pour le plan d’achat d’action des employés | 277 | 113 | |
| Paiements reçus pour l’exercice d’ options | 2 703 | 1 556 | |
| Dividendes versés à des intérêts minoritaires | -85 | -1 250 | |
| Dividendes versés aux actionnaires de Kudelski SA | -31 258 | -15 540 | |
| Flux de trésorerie provenant/(consacrés à) des activités de financement | -26 305 | -23 156 | |
| Effet net des écarts de conversion sur les liquidités | -11 756 | -1 059 | |
| Variation des liquidités | -165 867 | 9 322 | |
| Liquidités au début de l’exercice | 444 007 | 434 685 | |
| Liquidités à la fin de l’exercice | 278 140 | 444 007 | |
| Variation des liquidités | -165 867 | 9 322 |
Les annexes aux comptes consolidés font partie intégrante des comptes consolidés.