49. Analyse des échéances pour les dettes financières

Le tableau ci-après analyse les échéances contractuelles restantes pour ces instruments financiers non-dérivés. Le tableau a été établi sur la base des flux de trésorerie non actualisés relatifs aux dettes financières et se basant sur la date la plus proche à laquelle le Groupe peut être requis de payer. Le tableau ci-dessous comprend les flux de trésorerie liés au principal et aux intérêts. La colonne ajustement représente les possibles flux de trésorerie futurs attribuables à l'instrument financier et compris dans cette analyse d'échéance mais qui ne sont pas compris dans la valeur comptable de la dette financière. Les soldes avec une échéance inférieure à 12 mois sont équivalents à leur valeur comptable puisque l'impact de l'escompte est insignifiant.

	Echu dans les 12 mois	Echu dans les 12 mois	Echu à plus d'un an et jusqu'à 5 ans	Echu à plus d'un an et jusqu'à 5 ans	Echu au-delà de la 5e année	Echu au-delà de la 5e année	Ajustment	Ajustment	Total	Total
En CHF'000	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007	2008	2007
Emprunt convertible	5 688	5 688	367 064	372 752	-	-	-45 109	-56 347	327 643	322 093
Emprunts bancaires à long terme	1 632	97	40 977	2 441	433	1 046	-6 505	-809	36 537	2 775
Emprunts à long terme tiers	10	8	260	208		-	-20	-16	250	200
Dettes financières à court terme	79 818	11 954	-	-	-	-	-914	-	78 904	11 954
Fournisseurs	113 701	70 993	-	-	-	-	-	-	113 701	70 993
Autres dettes à court terme	20 508	15 852	-	-	-	-	-	-	20 508	15 852

Total	221 357	104 592	408 301	375 401	433	1 046	-52 548	-57 172	577 543	423 867

Le Groupe a suffisamment de liquidités et de lignes de crédit pour gérer les risques de liquidité liés aux échéances respectives des passifs financiers.