Groupe Kudelski Tableaux des flux de trésorerie consolidés aux 30 juin 2008 et 2007 (non audité)
| En CHF’000 | Janvier/Juin 2008 |
Janvier/Juin 2007 |
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|---|---|---|---|
| Résultat net de la période | -39 839 | 28 122 | |
| Ajustements pour : | |||
| Impôts courants et différés | 4 941 | 8 161 | |
| Charges d’intérêts et autres produits/(charges) financier(e)s, net | 13 110 | -9 189 | |
| Frais de transaction et allocation de la composante capitaux propres de l’emprunt convertible | 2 750 | 2 677 | |
| Amortissements et pertes de valeur | 30 195 | 21 854 | |
| Modification de juste valeur des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat | -483 | - | |
| Part au résultat des sociétés associées | -292 | -111 | |
| Dividendes reçus des sociétés associées | 808 | 1 221 | |
| Charges non monétaires sur avantages du personnel | 4 620 | 2 966 | |
| Produit résultant de la vente de filiale | - | 318 | |
| Autres produits/charges non monétaires | -5 654 | -81 | |
| 10 156 | 55 938 | ||
| Variation des stocks | -7 527 | -48 619 | |
| Variation des débiteurs clients | -4 257 | 31 346 | |
| Variation des fournisseurs | -3 496 | -23 234 | |
| Variations des autres rubriques du fonds de roulement net | 25 968 | 7 926 | |
| Intérêts payés | -1 164 | -650 | |
| Intérêts reçus | 4 093 | 6 417 | |
| Impôts payés | -8 209 | -9 986 | |
| Flux de trésorerie provenant des activités opérationnelles | 15 564 | 19 138 | |
| Acquisitions d’immobilisations incorporelles | -13 356 | -14 290 | |
| Acquisitions d’immobilisations corporelles | -36 819 | -19 662 | |
| Produits de cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles | 1 547 | - | |
| Acquisition d’actifs financiers | -3 826 | -23 605 | |
| Produit de cessions d’actifs financiers et remboursement de prêts | 16 907 | 41 351 | |
| Vente de filiales, nette des liquidités cédées | - | 667 | |
| Acquisition de filiales, nette des liquidités acquises | -32 628 | -107 262 | |
| Flux de trésorerie consacrés à des activités d’investissement | -68 175 | -122 801 | |
| Variation des dettes financières à court terme, prêts à long terme et autres dettes à long terme | 58 063 | 971 | |
| Paiements reçus pour le plan d’achat d’actions des employés | 301 | 15 | |
| Paiements reçus pour l’exercice d’ options | 11 | 2 489 | |
| Apport de capitaux par des intérêts minoritaires | 1 258 | - | |
| Dividendes versés à des intérêts minoritaires | -37 | -85 | |
| Dividendes versés aux actionnaires de Kudelski SA | -15 703 | -31 250 | |
| Flux de trésorerie provenant/(consacrés à) des activités de financement | 43 893 | -27 860 | |
| Effet net des écarts de conversion sur les liquidités | -19 590 | 1 772 | |
| Variation des liquidités | -28 308 | -129 751 | |
| Liquidités au début de la période | 278 140 | 444 007 | |
| Liquidités à la fin de la période | 249 832 | 314 256 | |
| Variation des liquidités | -28 308 | -129 751 |